Modul Banka zajišťuje evidenci bankovních účtů a plné zpracování bankovních výpisů. Umožňuje komunikaci s bankou jak elektronicky (Homebanking), tak formou tištěných výpisů a propojuje se s ostatními moduly (např. Závazky, Pohledávky).
Klíčové funkce
Bankovní účty
-
Evidence všech firemních účtů včetně měny.
-
Parametry pro elektronický styk – příjem výpisů i odesílání platebních příkazů.
-
Speciální účet pro zápočty pohledávek a závazků.
Bankovní výpisy
-
Evidence a zpracování všech pohybů na účtech.
-
Párování plateb se závazky a pohledávkami.
-
Možnost kontace příjmů a výdajů přímo na účty.
-
Mezibankovní převody, šekové platby, zálohy i jejich vrácení.
Elektronické výpisy
-
Automatický import a export dat přes Homebanking.
Automatické zpracování
-
Automatické přiřazení plateb k pohledávkám a závazkům dle variabilního symbolu.
-
Evidence přijatých a vydaných záloh s přenosem do registru záloh.
-
Zaúčtování příjmů a výdajů do Hlavní knihy.